有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)

【提出】
2021/10/13 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
140項目
(2021年7月末現在)
Ⅰ 資産総額4,158,233,766円
Ⅱ 負債総額2,618,542円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,155,615,224円
Ⅳ 発行済数量7,306,843,057口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5687円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)

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