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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)

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【提出】: 2021/10/13 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 140項目

(2021年7月末現在)

Ⅰ 資産総額	11,323,463,830	円
Ⅱ 負債総額	14,757,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,308,706,588	円
Ⅳ 発行済数量	35,774,493,750	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3161	円

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開示資料

決算

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