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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)

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【提出】: 2021/10/13 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 140項目

(2021年7月末現在)

Ⅰ 資産総額	271,500,319	円
Ⅱ 負債総額	686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,499,633	円
Ⅳ 発行済数量	271,730,107	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(2021年7月末現在)

Ⅰ 資産総額	5,865,068,098	円
Ⅱ 負債総額	4,390,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,860,677,614	円
Ⅳ 発行済数量	5,771,697,831	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0154	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)

開示資料

決算

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