有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2特定期間末 (2010年7月16日) | 8,381 | 8,576 | 1.1000 | 1.1430 |
| 第3特定期間末 (2011年1月17日) | 21,569 | 22,247 | 1.1061 | 1.1511 |
| 第4特定期間末 (2011年7月19日) | 20,391 | 21,269 | 1.0932 | 1.1382 |
| 第5特定期間末 (2012年1月16日) | 57,054 | 58,875 | 1.0439 | 1.0914 |
| 第6特定期間末 (2012年7月17日) | 67,786 | 70,774 | 1.0723 | 1.1203 |
| 第7特定期間末 (2013年1月16日) | 80,701 | 84,006 | 1.0794 | 1.1274 |
| 第8特定期間末 (2013年7月16日) | 57,868 | 61,063 | 0.9554 | 1.0034 |
| 第9特定期間末 (2014年1月16日) | 42,666 | 45,182 | 0.9173 | 0.9653 |
| 第10特定期間末 (2014年7月16日) | 35,148 | 37,101 | 0.9306 | 0.9786 |
| 第11特定期間末 (2015年1月16日) | 26,881 | 28,521 | 0.8435 | 0.8915 |
| 第12特定期間末 (2015年7月16日) | 21,671 | 23,062 | 0.8049 | 0.8529 |
| 第13特定期間末 (2016年1月18日) | 16,571 | 17,751 | 0.7184 | 0.7664 |
| 第14特定期間末 (2016年7月19日) | 15,718 | 16,767 | 0.7552 | 0.8032 |
| 第15特定期間末 (2017年1月16日) | 13,258 | 14,201 | 0.7034 | 0.7514 |
| 第16特定期間末 (2017年7月18日) | 12,357 | 13,245 | 0.6804 | 0.7284 |
| 第17特定期間末 (2018年1月16日) | 10,734 | 11,554 | 0.6510 | 0.6990 |
| 第18特定期間末 (2018年7月17日) | 8,622 | 9,059 | 0.5904 | 0.6184 |
| 第19特定期間末 (2019年1月16日) | 6,933 | 7,118 | 0.5669 | 0.5809 |
| 2019年2月末日 | 6,905 | - | 0.5803 | - |
| 2019年3月末日 | 6,590 | - | 0.5796 | - |
| 2019年4月末日 | 6,399 | - | 0.5759 | - |
| 2019年5月末日 | 6,260 | - | 0.5770 | - |
| 2019年6月末日 | 6,428 | - | 0.5929 | - |
| 第20特定期間末 (2019年7月16日) | 6,391 | 6,526 | 0.5967 | 0.6087 |
| 2019年7月末日 | 6,263 | - | 0.6007 | - |
| 2019年8月末日 | 6,040 | - | 0.5873 | - |
| 2019年9月末日 | 5,862 | - | 0.5872 | - |
| 2019年10月末日 | 5,766 | - | 0.5869 | - |
| 2019年11月末日 | 5,657 | - | 0.5816 | - |
| 2019年12月末日 | 5,699 | - | 0.5932 | - |
| 第21特定期間末 (2020年1月16日) | 5,701 | 5,795 | 0.5980 | 0.6075 |
| 2020年1月末日 | 5,664 | - | 0.5995 | - |
| 2020年2月末日 | 5,532 | - | 0.5952 | - |
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