有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2特定期間末 (2010年7月16日) | 1,652 | 1,769 | 1.0637 | 1.1377 |
| 第3特定期間末 (2011年1月17日) | 1,921 | 2,046 | 1.1011 | 1.1791 |
| 第4特定期間末 (2011年7月19日) | 4,094 | 4,310 | 1.0197 | 1.1037 |
| 第5特定期間末 (2012年1月16日) | 6,831 | 7,455 | 0.7928 | 0.8828 |
| 第6特定期間末 (2012年7月17日) | 8,488 | 9,370 | 0.8015 | 0.8915 |
| 第7特定期間末 (2013年1月16日) | 5,850 | 6,366 | 0.8468 | 0.9068 |
| 第8特定期間末 (2013年7月16日) | 5,213 | 5,628 | 0.7467 | 0.8067 |
| 第9特定期間末 (2014年1月16日) | 4,222 | 4,618 | 0.6776 | 0.7376 |
| 第10特定期間末 (2014年7月16日) | 3,003 | 3,325 | 0.6734 | 0.7334 |
| 第11特定期間末 (2015年1月16日) | 2,204 | 2,434 | 0.6539 | 0.7139 |
| 第12特定期間末 (2015年7月16日) | 1,954 | 2,152 | 0.6096 | 0.6696 |
| 第13特定期間末 (2016年1月18日) | 1,122 | 1,288 | 0.3799 | 0.4339 |
| 第14特定期間末 (2016年7月19日) | 1,221 | 1,343 | 0.4187 | 0.4607 |
| 第15特定期間末 (2017年1月16日) | 1,409 | 1,534 | 0.4488 | 0.4908 |
| 第16特定期間末 (2017年7月18日) | 1,745 | 1,901 | 0.4487 | 0.4907 |
| 第17特定期間末 (2018年1月16日) | 1,698 | 1,865 | 0.4431 | 0.4851 |
| 第18特定期間末 (2018年7月17日) | 1,267 | 1,363 | 0.3877 | 0.4147 |
| 第19特定期間末 (2019年1月16日) | 966 | 1,016 | 0.3506 | 0.3671 |
| 2019年2月末日 | 965 | - | 0.3637 | - |
| 2019年3月末日 | 905 | - | 0.3471 | - |
| 2019年4月末日 | 924 | - | 0.3526 | - |
| 2019年5月末日 | 888 | - | 0.3434 | - |
| 2019年6月末日 | 922 | - | 0.3599 | - |
| 第20特定期間末 (2019年7月16日) | 940 | 979 | 0.3687 | 0.3837 |
| 2019年7月末日 | 920 | - | 0.3673 | - |
| 2019年8月末日 | 834 | - | 0.3275 | - |
| 2019年9月末日 | 822 | - | 0.3378 | - |
| 2019年10月末日 | 843 | - | 0.3424 | - |
| 2019年11月末日 | 836 | - | 0.3467 | - |
| 2019年12月末日 | 863 | - | 0.3717 | - |
| 第21特定期間末 (2020年1月16日) | 836 | 873 | 0.3663 | 0.3813 |
| 2020年1月末日 | 799 | - | 0.3541 | - |
| 2020年2月末日 | 783 | - | 0.3417 | - |
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