有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月17日-令和3年1月18日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3特定期間末 (2011年7月19日) | 1,895 | 1,954 | 0.9483 | 0.9723 |
| 第4特定期間末 (2012年1月16日) | 1,282 | 1,320 | 0.9240 | 0.9480 |
| 第5特定期間末 (2012年7月17日) | 1,050 | 1,079 | 0.9939 | 1.0179 |
| 第6特定期間末 (2013年1月16日) | 734 | 753 | 1.1879 | 1.2119 |
| 第7特定期間末 (2013年7月16日) | 649 | 663 | 1.2253 | 1.2493 |
| 第8特定期間末 (2014年1月16日) | 680 | 691 | 1.2913 | 1.3153 |
| 第9特定期間末 (2014年7月16日) | 480 | 490 | 1.2980 | 1.3220 |
| 第10特定期間末 (2015年1月16日) | 521 | 529 | 1.4178 | 1.4418 |
| 第11特定期間末 (2015年7月16日) | 621 | 630 | 1.5157 | 1.5397 |
| 第12特定期間末 (2016年1月18日) | 400 | 407 | 1.3092 | 1.3332 |
| 第13特定期間末 (2016年7月19日) | 325 | 332 | 1.3161 | 1.3401 |
| 第14特定期間末 (2017年1月16日) | 311 | 316 | 1.3866 | 1.4106 |
| 第15特定期間末 (2017年7月18日) | 305 | 310 | 1.4405 | 1.4645 |
| 第16特定期間末 (2018年1月16日) | 345 | 350 | 1.5350 | 1.5590 |
| 第17特定期間末 (2018年7月17日) | 337 | 342 | 1.4364 | 1.4604 |
| 第18特定期間末 (2019年1月16日) | 296 | 301 | 1.3576 | 1.3816 |
| 第19特定期間末 (2019年7月16日) | 298 | 303 | 1.4302 | 1.4542 |
| 第20特定期間末 (2020年1月16日) | 281 | 286 | 1.4867 | 1.5107 |
| 2020年2月末日 | 251 | - | 1.4612 | - |
| 2020年3月末日 | 206 | - | 1.1607 | - |
| 2020年4月末日 | 195 | - | 1.1640 | - |
| 2020年5月末日 | 260 | - | 1.2442 | - |
| 2020年6月末日 | 268 | - | 1.3058 | - |
| 第21特定期間末 (2020年7月16日) | 268 | 273 | 1.3239 | 1.3479 |
| 2020年7月末日 | 269 | - | 1.3239 | - |
| 2020年8月末日 | 277 | - | 1.3726 | - |
| 2020年9月末日 | 269 | - | 1.3429 | - |
| 2020年10月末日 | 272 | - | 1.3537 | - |
| 2020年11月末日 | 290 | - | 1.4376 | - |
| 2020年12月末日 | 303 | - | 1.4721 | - |
| 第22特定期間末 (2021年1月18日) | 299 | 304 | 1.4689 | 1.4929 |
| 2021年1月末日 | 304 | - | 1.4791 | - |
| 2021年2月末日 | 301 | - | 1.4870 | - |
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