有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/19-2024/01/16)

(4)【設定及び解約の実績】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定10期	1,958,943,704	10,698,753,246
特定11期	1,144,650,777	7,045,207,443
特定12期	774,356,729	5,722,038,238
特定13期	703,142,919	4,557,488,535
特定14期	1,009,970,294	3,265,363,781
特定15期	1,391,295,879	3,355,656,443
特定16期	1,386,380,485	2,072,461,781
特定17期	1,314,128,208	2,987,193,320
特定18期	452,327,832	2,337,043,645
特定19期	142,038,005	2,516,552,446
特定20期	585,760,458	2,105,331,559
特定21期	163,096,244	1,339,208,725
特定22期	110,042,897	742,407,599
特定23期	68,400,212	919,054,480
特定24期	209,998,990	915,718,275
特定25期	249,949,764	580,246,300
特定26期	33,793,467	604,078,139
特定27期	37,676,037	365,234,905
特定28期	55,153,369	353,501,491
特定29期	42,798,305	396,728,949

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定10期	19,535,312,226	44,867,960,678
特定11期	14,163,321,749	19,879,046,928
特定12期	10,114,462,815	16,538,284,629
特定13期	5,812,475,597	18,561,775,017
特定14期	4,257,277,958	11,277,400,271
特定15期	5,090,442,665	10,561,645,342
特定16期	11,186,500,287	8,684,119,809
特定17期	13,011,512,494	8,860,449,888
特定18期	5,640,729,577	13,853,608,612
特定19期	1,459,830,009	14,017,161,857
特定20期	1,824,880,528	9,141,542,040
特定21期	1,027,374,032	7,116,815,074
特定22期	598,204,284	5,209,666,316
特定23期	281,742,360	5,816,068,034
特定24期	167,608,691	4,927,661,723
特定25期	195,872,787	3,285,063,802
特定26期	218,673,618	2,585,741,722
特定27期	213,855,886	2,382,707,795
特定28期	170,221,474	2,634,613,610
特定29期	141,939,914	2,168,173,627

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定10期	1,525,578,412	1,417,905,550
特定11期	981,274,346	1,097,768,921
特定12期	684,106,812	629,457,166
特定13期	269,197,271	530,195,017
特定14期	185,140,801	295,119,281
特定15期	529,279,920	513,459,190
特定16期	511,457,496	441,063,000
特定17期	584,717,557	343,522,056
特定18期	457,112,717	241,583,609
特定19期	175,097,158	462,715,706
特定20期	109,771,340	238,132,371
特定21期	78,157,030	306,655,198
特定22期	37,052,042	87,509,632
特定23期	40,268,882	171,895,063
特定24期	60,195,217	171,886,852
特定25期	23,527,446	181,287,076
特定26期	29,582,798	141,013,155
特定27期	30,658,486	61,583,528
特定28期	30,432,383	37,182,785
特定29期	22,656,218	49,170,042

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定10期	15,142,179,864	96,946,785,043
特定11期	13,834,270,900	37,409,573,204
特定12期	17,736,532,358	32,239,354,435
特定13期	10,819,996,822	31,744,935,430
特定14期	7,385,620,159	23,840,091,905
特定15期	16,275,765,945	22,894,028,514
特定16期	20,341,807,736	19,041,459,221
特定17期	19,765,699,041	14,214,269,066
特定18期	7,537,606,778	30,173,927,273
特定19期	3,200,490,086	22,662,167,909
特定20期	2,192,236,846	15,433,828,361
特定21期	1,922,116,749	10,523,657,712
特定22期	1,694,290,741	9,646,712,991
特定23期	936,741,914	9,115,675,480
特定24期	897,966,441	8,084,392,882
特定25期	753,116,441	7,873,750,586
特定26期	728,924,314	6,026,822,846
特定27期	673,661,881	4,923,633,060
特定28期	556,594,229	4,528,285,476
特定29期	633,094,241	4,629,125,354

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定10期	715,929,523	2,487,155,872
特定11期	269,224,439	1,358,470,626
特定12期	324,492,262	489,262,065
特定13期	197,324,279	449,215,254
特定14期	379,531,378	416,373,348
特定15期	705,333,826	481,739,347
特定16期	1,511,747,232	762,248,511
特定17期	657,506,770	713,746,875
特定18期	592,139,661	1,157,574,126
特定19期	241,903,581	754,474,951
特定20期	115,962,650	321,307,555
特定21期	187,735,190	454,639,210
特定22期	318,468,582	245,638,777
特定23期	160,303,573	175,929,882
特定24期	60,293,450	337,698,556
特定25期	80,693,179	234,393,845
特定26期	48,121,947	290,112,692
特定27期	104,752,038	129,751,081
特定28期	72,762,409	102,674,967
特定29期	50,672,301	260,352,739

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定10期	5,997,807,626	20,779,252,185
特定11期	3,639,327,935	10,255,929,049
特定12期	4,003,631,840	5,574,630,801
特定13期	993,804,167	6,353,002,733
特定14期	878,452,278	4,991,815,878
特定15期	1,677,056,706	5,135,960,976
特定16期	28,247,000,079	3,943,033,975
特定17期	56,570,365,294	9,089,648,851
特定18期	14,555,073,701	22,424,359,970
特定19期	6,826,365,684	20,770,052,619
特定20期	6,667,545,219	19,525,299,703
特定21期	1,491,768,532	14,596,448,314
特定22期	1,075,042,445	7,716,979,638
特定23期	439,933,458	6,836,005,130
特定24期	717,769,695	4,475,363,714
特定25期	737,094,852	5,012,014,996
特定26期	666,393,637	1,742,291,345
特定27期	656,246,288	1,271,755,229
特定28期	883,368,937	1,988,849,005
特定29期	894,787,391	1,591,322,564

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定9期	32,931,146	189,936,578
特定10期	154,112,456	156,416,208
特定11期	136,098,992	93,780,053
特定12期	37,040,995	141,357,719
特定13期	7,230,230	65,142,373
特定14期	7,855,144	30,940,077
特定15期	12,595,350	25,281,779
特定16期	52,398,903	39,056,649
特定17期	55,057,031	45,402,437
特定18期	7,466,319	23,948,512
特定19期	25,093,710	34,788,390
特定20期	21,345,554	40,422,146
特定21期	81,602,830	68,013,402
特定22期	11,696,091	10,904,352
特定23期	24,267,047	52,990,919
特定24期	12,347,176	33,017,289
特定25期	8,227,353	20,864,836
特定26期	3,321,344	15,673,900
特定27期	5,888,289	6,678,453
特定28期	2,209,048	12,122,987

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	1,764,961,896	1,964,871,588
第11期	1,007,799,497	1,355,792,467
第12期	843,742,386	806,694,692
第13期	977,777,122	900,080,126
第14期	477,507,834	543,848,190
第15期	254,893,689	486,246,335
第16期	148,976,644	473,605,673
第17期	290,212,077	393,171,295
第18期	237,622,695	351,098,093
第19期	139,244,770	165,785,917
第20期	205,201,060	230,680,614
第21期	239,169,874	151,561,984
第22期	215,619,252	216,469,622
第23期	54,117,302	77,587,786
第24期	32,813,090	46,493,546
第25期	42,118,673	174,298,834
第26期	113,835,531	77,759,022
第27期	3,389,936	5,260,120
第28期	6,375,775	16,996,112
第29期	28,086,264	7,749,866

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,425,053,879	30.82
社債券	日本	1,101,757,700	23.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,096,577,332	45.35
合計(純資産総額)		4,623,388,911	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	231 政保道路機構	300,000,000	100.43	301,287,000	100.41	301,239,000	0.495	2024/11/29	6.52
日本	特殊債券	26 政保政策投資C	200,000,000	100.44	200,874,000	100.40	200,802,200	0.466	2024/12/12	4.34
日本	特殊債券	19 政保中部空港	200,000,000	100.46	200,922,400	100.09	200,172,200	0.645	2024/03/18	4.33
日本	特殊債券	11政保地方公共4	200,000,000	100.03	200,062,000	100.06	200,126,000	0.001	2024/08/28	4.33
日本	特殊債券	225 政保道路機構	110,000,000	100.52	110,573,100	100.39	110,428,230	0.556	2024/08/30	2.39
日本	特殊債券	222 政保道路機構	109,000,000	100.51	109,559,170	100.39	109,425,318	0.601	2024/07/31	2.37
日本	特殊債券	62政保地方公共団	104,000,000	100.35	104,362,960	100.37	104,385,632	0.601	2024/07/16	2.26
日本	社債券	12 三井住友F&L	100,000,000	100.60	100,596,000	100.38	100,376,100	0.726	2024/08/05	2.17
日本	社債券	21 KDDI	100,000,000	100.56	100,555,000	100.37	100,371,900	0.669	2024/09/20	2.17
日本	社債券	13 森永乳業	100,000,000	100.43	100,430,000	100.26	100,257,500	0.884	2024/05/08	2.17
日本	社債券	381 中国電力	100,000,000	100.68	100,678,500	100.23	100,225,500	0.953	2024/04/25	2.17
日本	社債券	11 旭化成	100,000,000	100.00	100,000,000	100.11	100,112,000	0.070	2024/09/06	2.17
日本	社債券	96 住友不動産	100,000,000	100.46	100,458,000	100.11	100,105,800	0.914	2024/03/18	2.17
日本	社債券	5 新日鐵住金	100,000,000	100.12	100,119,000	100.09	100,091,300	0.230	2024/12/20	2.16
日本	社債券	13富士フイルムホールデイ	100,000,000	100.01	100,012,000	100.09	100,086,100	0.080	2024/07/26	2.16
日本	社債券	27 JFEホールデイングス	100,000,000	100.06	100,063,000	100.08	100,080,500	0.170	2024/05/27	2.16
日本	社債券	66 三菱UFJリース	100,000,000	100.08	100,075,000	100.03	100,027,800	0.210	2024/04/11	2.16
日本	社債券	1 高砂熱学工業	100,000,000	100.13	100,126,000	100.02	100,023,200	0.370	2024/04/19	2.16
日本	特殊債券	61政保地方公共団	99,000,000	100.59	99,586,080	100.33	99,330,264	0.644	2024/06/14	2.15
日本	特殊債券	59政保地方公共団	99,000,000	100.47	99,463,320	100.15	99,145,035	0.669	2024/04/12	2.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	30.82
社債券	23.83
合 計	54.65

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。