有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月17日-令和3年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TRP Global Emerging Markets Bond Fund JPY Class	投資信託受益証券	9,113,053,362	0.4882	0.4771	-	97.85%
	ケイマン諸島	-		4,448,992,654	4,347,837,759	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	36,545,313	1.0156	1.0157	-	0.84%
	日本	-		37,119,074	37,119,074	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.85%
親投資信託受益証券	0.84%
合計	98.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。