有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月17日-令和3年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TRP Global Emerging Markets Bond Fund NZD Class	投資信託受益証券	1,331,443,888	0.6791	0.6929	-	98.40%
	ケイマン諸島	-		904,307,389	922,557,469	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,059,780	1.0156	1.0157	-	0.66%
	日本	-		6,154,918	6,154,918	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.40%
親投資信託受益証券	0.66%
合計	99.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。