有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TRP Global Emerging Markets Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	824,286,862,518	0.0185	0.0182	-	97.73%
	ケイマン諸島	-		15,330,967,411	15,002,020,897	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	146,670,647	1.0158	1.0159	-	0.97%
	日本	-		149,002,710	149,002,710	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.73%
親投資信託受益証券	0.97%
合計	98.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。