有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TRP Global Emerging Markets Bond Fund TRY Class	投資信託受益証券	31,718,629,181	0.1413	0.1437	-	98.42%
	ケイマン諸島	-		4,485,003,407	4,557,967,013	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	47,173,770	1.0153	1.0154	-	1.03%
	日本	-		47,900,246	47,900,246	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.42%
親投資信託受益証券	1.03%
合計	99.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。