有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TRP Global Emerging Markets Bond Fund CNY Class	投資信託受益証券	276,411,458	0.9780	0.9754	-	97.88%
	ケイマン諸島	-		270,350,448	269,611,736	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,339,775	1.0153	1.0154	-	0.49%
	日本	-		1,360,407	1,360,407	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.88%
親投資信託受益証券	0.49%
合計	98.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。