有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/20-2023/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定26期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日	特定27期自 2022年 7月20日至 2023年 1月16日
営業収益
受取配当金	95,630,967	58,063,085
受取利息	465	240
有価証券売買等損益	△816,898,193	177,252,096
営業収益合計	△721,266,761	235,315,421
営業費用
支払利息	11,586	19,017
受託者報酬	517,525	423,863
委託者報酬	25,015,426	20,488,806
その他費用	104,502	86,103
営業費用合計	25,649,039	21,017,789
営業利益又は営業損失(△)	△746,915,800	214,297,632
経常利益又は経常損失(△)	△746,915,800	214,297,632
当期純利益又は当期純損失(△)	△746,915,800	214,297,632
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,171,853	△2,263,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,335,372,358	△3,849,779,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	306,509,794	212,430,089
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,509,794	212,430,089
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,778,302	22,112,962
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,778,302	22,112,962
分配金	59,394,587	55,930,677
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,849,779,400	△3,498,831,626