有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)
(1)【投資状況】
(2021年7月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2021年7月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド) | 日本 | 132,615,504 | 1.17% |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 11,113,709,031 | 98.28% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 62,382,053 | 0.55% | |
| 純資産総額 | 11,308,706,588 | 100.00% | |
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