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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)

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【提出】: 2021/10/13 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 140項目

(1)【投資状況】
(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	1,360,407	0.49%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	269,611,736	97.88%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,472,490	1.62%
純資産総額		275,444,633	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月17日-令和3年1月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)

開示資料

決算

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