大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年3月11日
- 2億298万
- 2019年3月10日 -87.61%
- 2515万
- 2020年3月10日 +117.23%
- 5463万
- 2021年3月10日 +45.69%
- 7960万
- 2022年3月10日 -4.76%
- 7581万
- 2023年3月12日 -44.26%
- 4225万
- 2024年3月11日 -69.58%
- 1285万
個別
- 2018年3月11日
- 133万
- 2019年3月10日 -86.49%
- 18万
- 2020年3月10日 -73.31%
- 48,221
- 2021年3月10日 +94.66%
- 93,868
- 2022年3月10日 -85.23%
- 13,865
- 2023年3月12日 +782.11%
- 12万
- 2024年3月11日 -98.94%
- 1,292
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/06/06 9:14
第14期中間計算期間自 2022年 9月13日至 2023年 3月12日 第15期中間計算期間自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 27,771,206 76,882 剰余金減少額又は欠損金増加額 42,259,824 12,856,633 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 42,259,824 12,856,633 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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