大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2018年9月10日
- 3億1250万
- 2019年9月10日 -78.21%
- 6809万
- 2020年9月10日 +93.12%
- 1億3150万
- 2021年9月10日 -9.25%
- 1億1933万
- 2022年9月12日 -0.07%
- 1億1924万
- 2023年9月11日 -31.88%
- 8123万
個別
- 2018年9月10日
- 173万
- 2019年9月10日 -74.02%
- 45万
- 2020年9月10日 -66%
- 15万
- 2021年9月10日 -33.03%
- 10万
- 2022年9月12日 -86.41%
- 13,927
- 2023年9月11日 +781.42%
- 12万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/12/07 9:11
第13期自 2021年 9月11日至 2022年 9月12日 第14期自 2022年 9月13日至 2023年 9月11日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 23,704,506 27,955,709 剰余金減少額又は欠損金増加額 119,247,715 81,232,872 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 119,247,715 81,232,872 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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