大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 159,936 |
| 親投資信託受益証券 | 3,916,869,594 | 2,757,963,486 |
| 未収入金 | 8,630,376 | 221,785,846 |
| 流動資産計 | 3,925,499,970 | 2,979,909,268 |
| 資産の部合計 | 3,925,499,970 | 2,979,909,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,169,689 | 123,455,035 |
| 未払解約金 | 30,607,934 | 52,495,329 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,649 | 888,442 |
| 未払委託者報酬 | 32,090,835 | 26,654,661 |
| その他未払費用 | 478,714 | 464,592 |
| 流動負債計 | 82,416,821 | 203,958,059 |
| 負債の部合計 | 82,416,821 | 203,958,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,633,937,938 | 2,244,637,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,145,211 | 531,314,207 |
| （分配準備積立金） | 732,727,155 | 272,532,837 |
| 元本等合計 | 3,843,083,149 | 2,775,951,209 |
| 純資産の部合計 | 3,843,083,149 | 2,775,951,209 |
| 負債・純資産合計 | 3,925,499,970 | 2,979,909,268 |
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