大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,936 | 5,043,301 |
| 親投資信託受益証券 | 2,757,963,486 | 2,638,898,079 |
| 未収入金 | 221,785,846 | 1,391,973 |
| 流動資産計 | 2,979,909,268 | 2,645,333,353 |
| 資産の部合計 | 2,979,909,268 | 2,645,333,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,455,035 | 82,078,129 |
| 未払解約金 | 52,495,329 | 3,657,850 |
| 未払受託者報酬 | 888,442 | 807,467 |
| 未払委託者報酬 | 26,654,661 | 24,225,239 |
| その他未払費用 | 464,592 | 388,770 |
| 流動負債計 | 203,958,059 | 111,157,455 |
| 負債の部合計 | 203,958,059 | 111,157,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,244,637,002 | 1,823,958,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 531,314,207 | 710,217,459 |
| （分配準備積立金） | 272,532,837 | 434,625,489 |
| 元本等合計 | 2,775,951,209 | 2,534,175,898 |
| 純資産の部合計 | 2,775,951,209 | 2,534,175,898 |
| 負債・純資産合計 | 2,979,909,268 | 2,645,333,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
