大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 95,350 |
| コール・ローン | 5,043,301 | 2,679,967 |
| 親投資信託受益証券 | 2,638,898,079 | 2,000,808,108 |
| 未収入金 | 1,391,973 | 21,236,800 |
| 流動資産計 | 2,645,333,353 | 2,024,820,225 |
| 資産の部合計 | 2,645,333,353 | 2,024,820,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,078,129 | － |
| 未払解約金 | 3,657,850 | 2,462,400 |
| 未払受託者報酬 | 807,467 | 547,463 |
| 未払委託者報酬 | 24,225,239 | 16,425,243 |
| その他未払費用 | 388,770 | 283,460 |
| 流動負債計 | 111,157,455 | 19,718,566 |
| 負債の部合計 | 111,157,455 | 19,718,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,823,958,439 | 1,616,089,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 710,217,459 | 389,012,345 |
| （分配準備積立金） | 434,625,489 | 362,282,171 |
| 元本等合計 | 2,534,175,898 | 2,005,101,659 |
| 純資産の部合計 | 2,534,175,898 | 2,005,101,659 |
| 負債・純資産合計 | 2,645,333,353 | 2,024,820,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
