大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 95,350 | 138,384 |
| コール・ローン | 2,679,967 | 5,858,240 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,808,108 | 1,556,121,975 |
| 未収入金 | 21,236,800 | 59,640,277 |
| 流動資産計 | 2,024,820,225 | 1,621,758,876 |
| 資産の部合計 | 2,024,820,225 | 1,621,758,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,462,400 | 39,641,445 |
| その他未払費用 | 283,460 | 230,967 |
| 未払受託者報酬 | 547,463 | 462,319 |
| 流動負債計 | 19,718,566 | 54,205,534 |
| 未払委託者報酬 | 16,425,243 | 13,870,803 |
| 負債の部合計 | 19,718,566 | 54,205,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,616,089,314 | 1,454,742,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,012,345 | 112,811,311 |
| （分配準備積立金） | 362,282,171 | 290,398,472 |
| 元本等合計 | 2,005,101,659 | 1,567,553,342 |
| 純資産の部合計 | 2,005,101,659 | 1,567,553,342 |
| 負債・純資産合計 | 2,024,820,225 | 1,621,758,876 |
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