大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 95,350 | 123,349 |
| コール・ローン | 2,679,967 | 5,393,977 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,808,108 | 1,791,602,093 |
| 未収入金 | 21,236,800 | 1,144,401 |
| 流動資産計 | 2,024,820,225 | 1,798,263,820 |
| 資産の部合計 | 2,024,820,225 | 1,798,263,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,462,400 | 1,144,500 |
| 未払受託者報酬 | 547,463 | 500,596 |
| 未払委託者報酬 | 16,425,243 | 15,019,279 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 283,460 | 120,065 |
| 流動負債計 | 19,718,566 | 16,784,452 |
| 負債の部合計 | 19,718,566 | 16,784,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,616,089,314 | 1,621,579,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,012,345 | 159,899,766 |
| （分配準備積立金） | 362,282,171 | 324,112,878 |
| 元本等合計 | 2,005,101,659 | 1,781,479,368 |
| 純資産の部合計 | 2,005,101,659 | 1,781,479,368 |
| 負債・純資産合計 | 2,024,820,225 | 1,798,263,820 |
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