大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 138,384 | 517,895 |
| コール・ローン | 5,858,240 | 20,913,085 |
| 親投資信託受益証券 | 1,556,121,975 | 1,310,017,990 |
| 未収入金 | 59,640,277 | 1,992,055 |
| 流動資産計 | 1,621,758,876 | 1,333,441,025 |
| 資産の部合計 | 1,621,758,876 | 1,333,441,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,641,445 | 1,993,037 |
| 未払受託者報酬 | 462,319 | 385,359 |
| その他未払費用 | 230,967 | 92,406 |
| 未払委託者報酬 | 13,870,803 | 11,561,967 |
| 流動負債計 | 54,205,534 | 14,032,769 |
| 負債の部合計 | 54,205,534 | 14,032,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,454,742,031 | 1,291,808,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,811,311 | 27,600,255 |
| （分配準備積立金） | 290,398,472 | 257,312,760 |
| 元本等合計 | 1,567,553,342 | 1,319,408,256 |
| 純資産の部合計 | 1,567,553,342 | 1,319,408,256 |
| 負債・純資産合計 | 1,621,758,876 | 1,333,441,025 |
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