有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2009年9月17日) | 42,722 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2010年9月10日) | 38,794 | - | 0.9441 | - |
| 第2計算期間末 (2011年9月12日) | 14,947 | - | 0.7953 | - |
| 第3計算期間末 (2012年9月10日) | 9,040 | - | 0.7187 | - |
| 第4計算期間末 (2013年9月10日) | 8,423 | 8,750 | 1.0294 | 1.0694 |
| 第5計算期間末 (2014年9月10日) | 6,455 | 7,146 | 1.1210 | 1.2410 |
| 第6計算期間末 (2015年9月10日) | 6,020 | 6,662 | 1.2191 | 1.3491 |
| 第7計算期間末 (2016年9月12日) | 3,849 | 4,151 | 1.0183 | 1.0983 |
| 第8計算期間末 (2017年9月11日) | 3,657 | 4,045 | 1.1324 | 1.2524 |
| 第9計算期間末 (2018年9月10日) | 3,705 | - | 1.0282 | - |
| 2018年9月末日 | 3,997 | - | 1.0873 | - |
| 2018年10月末日 | 3,460 | - | 0.9469 | - |
| 2018年11月末日 | 3,391 | - | 1.0057 | - |
| 2018年12月末日 | 3,078 | - | 0.9269 | - |
| 2019年1月末日 | 3,241 | - | 1.0041 | - |
| 2019年2月末日 | 3,583 | - | 1.0892 | - |
| 2019年3月末日 | 3,920 | - | 1.0955 | - |
| 2019年4月末日 | 4,209 | - | 1.1489 | - |
| 2019年5月末日 | 3,821 | - | 1.0136 | - |
| 2019年6月末日 | 4,018 | - | 1.0685 | - |
| 2019年7月末日 | 3,994 | - | 1.0856 | - |
| 2019年8月末日 | 3,668 | - | 1.0104 | - |
| 第10計算期間末 (2019年9月10日) | 3,843 | 3,861 | 1.0576 | 1.0626 |
| 2019年9月末日 | 3,729 | - | 1.0309 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
