- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2計算期間末 (2011年9月12日) | 14,947 | - | 0.7953 | - |
| 第3計算期間末 (2012年9月10日) | 9,040 | - | 0.7187 | - |
| 第4計算期間末 (2013年9月10日) | 8,423 | 8,750 | 1.0294 | 1.0694 |
| 第5計算期間末 (2014年9月10日) | 6,455 | 7,146 | 1.1210 | 1.2410 |
| 第6計算期間末 (2015年9月10日) | 6,020 | 6,662 | 1.2191 | 1.3491 |
| 第7計算期間末 (2016年9月12日) | 3,849 | 4,151 | 1.0183 | 1.0983 |
| 第8計算期間末 (2017年9月11日) | 3,657 | 4,045 | 1.1324 | 1.2524 |
| 第9計算期間末 (2018年9月10日) | 3,705 | - | 1.0282 | - |
| 第10計算期間末 (2019年9月10日) | 3,843 | 3,861 | 1.0576 | 1.0626 |
| 2020年3月末日 | 3,061 | - | 1.0147 | - |
| 2020年4月末日 | 3,247 | - | 1.0875 | - |
| 2020年5月末日 | 3,158 | - | 1.0723 | - |
| 2020年6月末日 | 3,319 | - | 1.1806 | - |
| 2020年7月末日 | 3,128 | - | 1.2909 | - |
| 2020年8月末日 | 3,247 | - | 1.3686 | - |
| 第11計算期間末 (2020年9月10日) | 2,775 | 2,899 | 1.2367 | 1.2917 |
| 2020年9月末日 | 2,777 | - | 1.2342 | - |
| 2020年10月末日 | 2,907 | - | 1.3005 | - |
| 2020年11月末日 | 2,861 | - | 1.3575 | - |
| 2020年12月末日 | 2,891 | - | 1.3766 | - |
| 2021年1月末日 | 3,139 | - | 1.5437 | - |
| 2021年2月末日 | 3,141 | - | 1.5832 | - |
| 2021年3月末日 | 3,000 | - | 1.5120 | - |
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