有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀 中国株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	1,114,809,207	7,331,323,002
第4期	2,780,903,464	7,176,316,755
第5期	1,828,818,121	4,252,849,817
第6期	2,783,729,326	3,603,750,825
第7期	1,720,962,399	2,879,467,747
第8期	2,222,283,670	2,772,498,385
第9期	2,422,134,943	2,048,379,859
第10期	1,766,688,143	1,736,395,860
第11期	611,542,166	2,000,843,102
第12期	79,940,141	500,618,704

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	63,772,194	59,018,920
第4期	1,080,401,303	1,059,685,901
第5期	1,776,935,396	1,693,854,353
第6期	2,978,572,426	2,632,190,434
第7期	2,020,142,915	1,674,733,664
第8期	1,688,394,501	2,329,907,815
第9期	1,441,981,418	1,433,377,773
第10期	656,166,013	799,465,706
第11期	569,093,437	559,038,323
第12期	118,316,387	155,072,744

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
中国A株マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	香港	259,127	0.03
投資証券	ルクセンブルグ	760,811,349	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,001,586	0.53
合計(純資産総額)		765,072,062	100.00

大和住銀 中国株マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	898,413,351	55.75
	香港	243,005,750	15.08
	台湾	150,808,812	9.36
	中国	94,583,443	5.87
	バミューダ	53,094,555	3.29
	小計	1,439,905,911	89.36
投資証券	香港	32,746,495	2.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	138,775,979	8.61
合計(純資産総額)		1,611,428,385	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	385,605	△0.02
為替予約取引	買建	日本	385,555	0.02

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,791,295,821	39.22
社債券	日本	901,456,700	19.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,874,157,439	41.04
合計(純資産総額)		4,566,909,960	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中国A株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	Credit Suisse(Lux) China RMB Equity Fund Share Class EB JPY	45,422	16,713.06	759,148,433	16,749.67	760,811,349	99.44
香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 E-HKD	1,000	256.9706	256,970	259.1276	259,127	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.03
投資証券	99.44
合 計	99.48

大和住銀 中国株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

								2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	36,650	4,388.78	160,848,640	4,224.84	154,840,532	9.61
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	61,300	2,200.14	134,868,582	1,806.13	110,715,646	6.87
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	34,500	3,350.54	115,593,630	2,959.40	102,099,438	6.34
ケイマン諸島	株式	TOWNGAS CHINA CO LTD	公益事業	1,421,777	77.36	109,994,924	68.02	96,705,574	6.00
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	472,000	191.25	90,271,888	189.82	89,593,152	5.56
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	62,400	1,342.37	83,764,075	1,280.54	79,905,633	4.96
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	183,000	491.22	89,893,406	426.80	78,104,107	4.85
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	18,100	3,574.87	64,705,110	3,595.00	65,069,500	4.04
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	33,700	1,925.48	64,888,743	1,896.72	63,919,531	3.97
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34,500	1,722.72	59,433,978	1,809.00	62,410,638	3.87
ケイマン諸島	株式	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	メディア・娯楽	8,200	9,382.25	76,934,479	7,205.41	59,084,358	3.67
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	25,300	2,480.55	62,757,915	2,328.12	58,901,486	3.66
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	7,600	6,902.40	52,458,240	6,686.70	50,818,920	3.15
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	2,700	18,315.71	49,452,411	17,002.89	45,907,793	2.85
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	65,000	685.93	44,585,190	603.96	39,257,400	2.44
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	17,500	2,388.52	41,799,065	2,233.21	39,081,245	2.43
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	16,000	2,492.34	39,877,465	2,335.31	37,364,992	2.32
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	67,000	579.80	38,846,707	527.46	35,339,712	2.19
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	42,000	902.35	37,898,490	819.66	34,425,720	2.14
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	公益事業	60,000	687.36	41,241,840	573.04	34,382,580	2.13
香港	投資証券	LINK REIT	-	34,900	1,005.16	35,080,153	938.30	32,746,495	2.03
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	62,300	582.39	36,282,897	493.23	30,728,478	1.91
ケイマン諸島	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	5,400	5,748.21	31,040,340	5,174.06	27,939,932	1.73
中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	44,200	565.13	24,978,922	556.51	24,597,565	1.53
バミューダ	株式	PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	運輸	375,000	60.83	22,810,275	49.90	18,711,975	1.16
バミューダ	株式	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	半導体・半導体製造装置	300,000	0.00	0	0.00	0	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

		2021年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	2.44
	資本財	4.33
	運輸	6.72
	耐久消費財・アパレル	3.66
	消費者サービス	1.73
	小売	13.65
	食品・飲料・タバコ	3.66
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.87
	保険	4.96
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.53
	半導体・半導体製造装置	7.17
	公益事業	15.01
	メディア・娯楽	13.64
投資証券	-	2.03
合 計		91.39

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

								2021年9月30日		現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	31政保地方公共団	500,000,000	100.42	502,078,500	100.23	501,139,000	1.100	2021/12/14	10.97
日本	特殊債券	15 政保中部空港	456,000,000	100.57	458,590,992	100.42	457,901,976	0.900	2022/03/15	10.03
日本	特殊債券	149 政保道路機構	260,000,000	100.34	260,876,460	100.17	260,436,540	1.000	2021/11/30	5.70
日本	特殊債券	152 政保道路機構	155,000,000	100.46	155,706,180	100.27	155,415,865	1.100	2021/12/28	3.40
日本	特殊債券	39政保地方公共団	115,000,000	100.82	115,937,250	100.72	115,825,240	0.801	2022/08/15	2.54
日本	社債券	11 セブンアンドアイ	100,000,000	100.40	100,396,000	100.34	100,339,200	0.514	2022/06/20	2.20
日本	特殊債券	33政保地方公共団	100,000,000	100.41	100,412,000	100.34	100,338,300	0.900	2022/02/15	2.20
日本	社債券	9 ドンキホーテHD	100,000,000	100.44	100,440,700	100.32	100,318,300	0.800	2022/03/11	2.20
日本	社債券	10日本たばこ産業	100,000,000	100.35	100,347,000	100.26	100,259,500	0.358	2022/07/15	2.20
日本	社債券	16三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	100.29	100,293,000	100.25	100,249,200	0.433	2022/06/03	2.20
日本	特殊債券	11 国際協力機構	100,000,000	100.45	100,454,600	100.25	100,248,000	1.140	2021/12/20	2.20
日本	社債券	13 パナソニツク	100,000,000	100.32	100,323,700	100.23	100,228,600	0.568	2022/03/18	2.19
日本	社債券	5 イオンFS	100,000,000	100.12	100,121,000	100.05	100,050,300	0.230	2022/05/27	2.19
日本	社債券	14 ZHD	100,000,000	100.00	100,000,100	100.01	100,010,800	0.200	2021/12/10	2.19
日本	社債券	25 リコーリース	100,000,000	100.02	100,019,700	100.00	100,000,500	0.130	2022/02/23	2.19
日本	社債券	43 三菱UFJリース	100,000,000	100.00	100,000,700	100.00	100,000,300	0.060	2021/10/25	2.19
日本	特殊債券	58 日本学生支援	100,000,000	100.00	100,000,000	99.99	99,990,900	0.001	2022/02/18	2.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	39.22
社債券	19.74
合 計	58.96

②投資不動産物件
中国A株マザーファンド
該当事項はありません。
大和住銀 中国株マザーファンド
該当事項はありません。
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
中国A株マザーファンド
該当事項はありません。
大和住銀 中国株マザーファンド

			2021年9月30日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港・ドル	売建	26,818.00	384,570	385,605	△0.02
	アメリカ・ドル	買建	3,445.05	384,570	385,555	0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。