有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
大和住銀 中国株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	2,780,903,464	7,176,316,755
第5期	1,828,818,121	4,252,849,817
第6期	2,783,729,326	3,603,750,825
第7期	1,720,962,399	2,879,467,747
第8期	2,222,283,670	2,772,498,385
第9期	2,422,134,943	2,048,379,859
第10期	1,766,688,143	1,736,395,860
第11期	611,542,166	2,000,843,102
第12期	79,940,141	500,618,704
第13期	98,802,459	306,671,584

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	1,080,401,303	1,059,685,901
第5期	1,776,935,396	1,693,854,353
第6期	2,978,572,426	2,632,190,434
第7期	2,020,142,915	1,674,733,664
第8期	1,688,394,501	2,329,907,815
第9期	1,441,981,418	1,433,377,773
第10期	656,166,013	799,465,706
第11期	569,093,437	559,038,323
第12期	118,316,387	155,072,744
第13期	11,508,126	43,933,447

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
中国A株マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	香港	251,289	0.04
投資証券	ルクセンブルグ	639,679,716	99.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,546,903	0.55
合計(純資産総額)		643,477,908	100.00

大和住銀 中国株マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	392,080,678	34.15
	中国	301,893,567	26.29
	香港	158,516,311	13.81
	シンガポール	94,498,501	8.23
	台湾	75,425,368	6.57
	小計	1,022,414,425	89.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	125,728,287	10.95
合計(純資産総額)		1,148,142,712	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	80,150	0.01
為替予約取引	売建	-	80,162	△0.01

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,947,199,663	50.25
社債券	日本	702,595,700	18.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,225,173,326	31.62
合計(純資産総額)		3,874,968,689	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中国A株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	Credit Suisse(Lux) China RMB Equity Fund Share Class EB JPY	44,162	15,976.29	705,552,459	14,484.69	639,679,716	99.41
香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 E-HKD	1,000	273.6135	273,613	251.2890	251,289	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.41
合 計	99.45

大和住銀 中国株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	89,700	1,119.92	100,456,375	1,053.50	94,498,501	8.23
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	25,211	4,490.73	113,215,794	3,726.90	93,958,875	8.18
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	416,000	212.54	88,418,304	183.76	76,444,992	6.66
中国	株式	POLY PROPERTY SERVICES CO-H	不動産	79,800	917.89	73,247,422	782.28	62,425,944	5.44
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	232,000	307.75	71,397,072	259.04	60,096,816	5.23
ケイマン諸島	株式	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	消費者サービス	192,400	292.20	56,218,463	291.51	56,086,524	4.88
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	92,000	621.77	57,202,380	559.04	51,431,220	4.48
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	81,800	673.43	55,086,165	617.15	50,483,074	4.40
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	75,200	707.56	53,208,324	590.40	44,398,080	3.87
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	42,000	980.62	41,185,935	1,005.53	42,232,050	3.68
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	33,400	1,379.14	46,063,192	1,192.79	39,839,269	3.47
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	27,400	1,656.81	45,396,594	1,417.88	38,849,980	3.38
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	58,500	731.54	42,795,236	661.43	38,693,801	3.37
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	7,600	5,664.15	43,047,540	4,992.57	37,943,532	3.30
中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	44,200	819.18	36,207,756	826.56	36,533,952	3.18
ケイマン諸島	株式	TOWNGAS SMART ENERGY CO LTD	公益事業	585,777	61.07	35,773,108	55.90	32,746,984	2.85
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	16,000	2,160.44	34,567,080	1,978.51	31,656,168	2.76
台湾	株式	ITEQ CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	97,000	303.83	29,471,164	271.08	26,294,631	2.29
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	18,000	1,378.13	24,806,428	1,262.15	22,718,758	1.98
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	1,878.21	30,051,360	1,402.20	22,435,200	1.95
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	34,000	634.49	21,572,586	513.96	17,474,568	1.52
ケイマン諸島	株式	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	ソフトウェア・サービス	199,000	108.30	21,551,998	84.32	16,778,983	1.46
ケイマン諸島	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	家庭用品・パーソナル用品	41,000	358.72	14,707,340	349.81	14,342,292	1.25
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	2,500	4,088.52	10,221,300	3,704.76	9,261,900	0.81
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	4,100	1,368.07	5,609,076	1,167.89	4,788,328	0.42
バミューダ	株式	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	半導体・半導体製造装置	300,000	0.00	0	0.00	0	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	14.61
	運輸	6.66
	自動車・自動車部品	4.67
	耐久消費財・アパレル	0.42
	消費者サービス	4.88
	小売	11.57
	食品・飲料・タバコ	6.86
	家庭用品・パーソナル用品	1.25
	銀行	3.37
	保険	8.70
	不動産	9.92
	ソフトウェア・サービス	1.46
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.77
	半導体・半導体製造装置	2.76
	公益事業	2.85
	メディア・娯楽	3.30
合 計		89.05

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	50 政保道路機構	400,000,000	100.67	402,676,000	100.69	402,777,200	2.000	2023/01/31	10.39
日本	特殊債券	182 政保道路機構	400,000,000	100.48	401,928,800	100.30	401,188,800	0.834	2023/01/31	10.35
日本	特殊債券	18 政保中部空港	300,000,000	100.50	301,510,200	100.36	301,072,800	0.668	2023/03/22	7.77
日本	特殊債券	42政保地方公共団	281,000,000	100.27	281,764,039	100.10	281,274,818	0.805	2022/11/14	7.26
日本	特殊債券	23 政保日本政策	200,000,000	100.32	200,646,200	100.17	200,335,400	0.734	2022/12/16	5.17
日本	特殊債券	175 政保道路機構	135,000,000	100.23	135,313,335	100.07	135,091,395	0.791	2022/10/31	3.49
日本	特殊債券	184 政保道路機構	125,000,000	100.40	125,496,250	100.37	125,459,250	0.815	2023/02/28	3.24
日本	社債券	10 ダイセル	100,000,000	101.02	101,017,000	100.92	100,918,300	1.050	2023/09/13	2.60
日本	社債券	6 JXホールデイングス	100,000,000	101.06	101,056,500	100.85	100,845,500	1.119	2023/07/19	2.60
日本	社債券	171 オリックス	100,000,000	100.62	100,621,000	100.60	100,600,800	1.126	2023/04/28	2.60
日本	社債券	3 東燃ゼネラル石油	100,000,000	100.43	100,430,300	100.21	100,207,000	1.222	2022/12/05	2.59
日本	社債券	74 日立キヤピタル	100,000,000	100.10	100,101,000	100.06	100,058,000	0.170	2023/07/20	2.58
日本	社債券	94 丸紅	100,000,000	100.24	100,240,000	100.03	100,027,700	1.170	2022/10/12	2.58
日本	特殊債券	218 政保預金保険	100,000,000	100.05	100,047,300	100.00	100,000,000	0.100	2022/10/14	2.58
日本	社債券	11 LIXILグループ	100,000,000	99.94	99,936,000	99.94	99,938,400	0.010	2023/07/18	2.58

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	50.25
社債券	18.13
合 計	68.38

②投資不動産物件
中国A株マザーファンド
該当事項はありません。
大和住銀 中国株マザーファンド
該当事項はありません。
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
中国A株マザーファンド
該当事項はありません。
大和住銀 中国株マザーファンド

2022年9月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	553.64	79,922	80,150	0.01
	香港・ドル	売建	4,346.00	79,922	80,162	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。