半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

③【収益率の推移】
大和住銀 中国株式ファンド

	収益率(%)
第3期	△9.6
第4期	48.8
第5期	20.6
第6期	20.3
第7期	△9.9
第8期	23.0
第9期	△9.2
第10期	3.3
第11期	22.1
第12期	16.0
第13期(中間期)	△17.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)

	収益率(%)
第3期	0.0
第4期	0.0
第5期	0.0
第6期	△0.0
第7期	0.0
第8期	△0.1
第9期	△0.1
第10期	△0.0
第11期	△0.1
第12期	△0.1
第13期(中間期)	△0.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
中国A株マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	香港	253,680	0.04
投資証券	ルクセンブルグ	712,875,656	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,794,747	0.52
合計(純資産総額)		716,924,083	100.00

大和住銀 中国株マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	406,006,034	31.92
	中国	256,844,255	20.19
	香港	210,844,560	16.57
	台湾	127,650,881	10.03
	シンガポール	87,401,168	6.87
	小計	1,088,746,898	85.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	183,380,990	14.42
合計(純資産総額)		1,272,127,888	100.00

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,357,946,309	49.95
社債券	日本	1,002,272,200	21.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,360,425,590	28.82
合計(純資産総額)		4,720,644,099	100.00