半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/13-2023/09/11)

③【収益率の推移】
大和住銀 中国株式ファンド

	収益率(%)
第4期	48.8
第5期	20.6
第6期	20.3
第7期	△9.9
第8期	23.0
第9期	△9.2
第10期	3.3
第11期	22.1
第12期	16.0
第13期	△10.7
第14期(中間期)	△11.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)

	収益率(%)
第4期	0.0
第5期	0.0
第6期	△0.0
第7期	0.0
第8期	△0.1
第9期	△0.1
第10期	△0.0
第11期	△0.1
第12期	△0.1
第13期	△0.0
第14期(中間期)	△0.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
中国A株マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	香港	246,304	0.04
投資証券	ルクセンブルグ	553,265,693	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,299,430	1.31
合計(純資産総額)		560,811,427	100.00

大和住銀 中国株マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	587,213,150	48.89
	中国	271,354,831	22.59
	香港	128,579,950	10.70
	アメリカ	45,295,418	3.77
	台湾	43,449,751	3.62
	シンガポール	13,603,832	1.13
	イギリス領バージン諸島	9,450,075	0.79
	バミューダ	-	0.00
	小計	1,098,947,007	91.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	102,206,952	8.51
合計(純資産総額)		1,201,153,959	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	46,572,840	3.88
為替予約取引	売建	-	46,577,362	△3.88

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,505,084,633	37.65
社債券	日本	1,101,143,100	27.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,391,443,168	34.81
合計(純資産総額)		3,997,670,901	100.00