エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 179,276,144 | 176,846,059 |
| 流動資産計 | 179,276,144 | 176,846,059 |
| 資産の部合計 | 179,276,144 | 176,846,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 48,546 |
| 未払収益分配金 | 390,315 | 374,420 |
| 未払受託者報酬 | 13,968 | 13,300 |
| 未払委託者報酬 | 288,247 | 274,525 |
| その他未払費用 | 12,409 | 11,302 |
| 流動負債計 | 704,939 | 722,093 |
| 負債の部合計 | 704,939 | 722,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,157,675 | 187,210,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,586,470 | -11,086,036 |
| （分配準備積立金） | 24,079,039 | 22,708,997 |
| 元本等合計 | 178,571,205 | 176,123,966 |
| 純資産の部合計 | 178,571,205 | 176,123,966 |
| 負債・純資産合計 | 179,276,144 | 176,846,059 |
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