エマージング好配当株オープン(毎月決算型)エマージング好配当株オープン(資産成長型)エマージング好配当株オープンマネー・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 176,846,059 | 125,586,832 |
| 未収入金 | － | 8,207,824 |
| 流動資産計 | 176,846,059 | 133,794,656 |
| 資産の部合計 | 176,846,059 | 133,794,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 374,420 | 278,937 |
| 未払解約金 | 48,546 | 16,489,724 |
| 未払受託者報酬 | 13,300 | 9,945 |
| 未払委託者報酬 | 274,525 | 205,252 |
| その他未払費用 | 11,302 | 9,990 |
| 流動負債計 | 722,093 | 16,993,848 |
| 負債の部合計 | 722,093 | 16,993,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,210,002 | 139,468,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,086,036 | -22,668,027 |
| （分配準備積立金） | 22,708,997 | 15,555,182 |
| 元本等合計 | 176,123,966 | 116,800,808 |
| 純資産の部合計 | 176,123,966 | 116,800,808 |
| 負債・純資産合計 | 176,846,059 | 133,794,656 |
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