臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/20 9:08
【資料】
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提出理由

追加型証券投資信託「エマージング好配当株オープン(毎月決算型)」につき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
エマージング好配当株オープン
(毎月決算型)
第115期
計算期間2019年6月11日から
2019年7月8日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)181,021千円
期末受益権口数(千口)187,629千口
期末基準価額(分配後)9,648円
期中騰落率5.66%

ファンド名
期別
エマージング好配当株オープン
(毎月決算型)
第116期
計算期間2019年7月9日から
2019年8月8日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)163,606千円
期末受益権口数(千口)187,857千口
期末基準価額(分配後)8,709円
期中騰落率△9.53%

ファンド名
期別
エマージング好配当株オープン
(毎月決算型)
第117期
計算期間2019年8月9日から
2019年9月9日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)171,079千円
期末受益権口数(千口)188,573千口
期末基準価額(分配後)9,072円
期中騰落率4.40%

以 上