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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)

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【提出】: 2019/09/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年12月21日現在	当期令和1年6月21日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		45,983,961	-
		コール・ローン		19,046,654	63,724,410
		投資信託受益証券		2,600,715,488	2,642,081,319
		親投資信託受益証券		25,533,165	25,250,837
		未収入金		1,330,426	10,064
		流動資産合計		2,692,609,694	2,731,066,630
	資産合計			2,692,609,694	2,731,066,630
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		24,387,671	23,908,195
		未払解約金		3,600,665	2,012,842
		未払受託者報酬		59,557	61,711
		未払委託者報酬		3,692,784	3,826,601
		その他未払費用		144,881	139,454
		流動負債合計		31,885,558	29,948,803
	負債合計			31,885,558	29,948,803
純資産の部
	元本等
		元本		4,877,534,286	4,781,639,124
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 2,216,810,150	△ 2,080,521,297
			(分配準備積立金)	1,223,544,308	1,570,055,222
		元本等合計		2,660,724,136	2,701,117,827
	純資産合計			2,660,724,136	2,701,117,827
負債純資産合計				2,692,609,694	2,731,066,630

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)

開示資料

決算

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