有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)

【提出】
2019/09/20 9:03
【資料】
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【項目】
69項目
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
前期
平成30年12月21日現在		当期
令和1年6月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託45,983,961-
コール・ローン19,046,65463,724,410
投資信託受益証券2,600,715,4882,642,081,319
親投資信託受益証券25,533,16525,250,837
未収入金1,330,42610,064
流動資産合計2,692,609,6942,731,066,630
資産合計2,692,609,6942,731,066,630
負債の部
流動負債
未払収益分配金24,387,67123,908,195
未払解約金3,600,6652,012,842
未払受託者報酬59,55761,711
未払委託者報酬3,692,7843,826,601
その他未払費用144,881139,454
流動負債合計31,885,55829,948,803
負債合計31,885,55829,948,803
純資産の部
元本等
元本4,877,534,2864,781,639,124
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△
2,216,810,150		△
2,080,521,297
(分配準備積立金)1,223,544,3081,570,055,222
元本等合計2,660,724,1362,701,117,827
純資産合計2,660,724,1362,701,117,827
負債純資産合計2,692,609,6942,731,066,630

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