有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)

【提出】
2020/03/23 9:03
【資料】
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【項目】
69項目
(1)【貸借対照表】



(単位:円)
前期
令和1年6月21日現在		当期
令和1年12月23日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン63,724,41056,964,015
投資信託受益証券2,642,081,3192,609,392,820
親投資信託受益証券25,250,83724,876,535
未収入金10,0643,044,109
流動資産合計2,731,066,6302,694,277,479
資産合計2,731,066,6302,694,277,479
負債の部
流動負債
未払収益分配金23,908,19516,271,151
未払解約金2,012,8425,665,500
未払受託者報酬61,71164,312
未払委託者報酬3,826,6013,987,941
その他未払費用139,454140,083
流動負債合計29,948,80326,128,987
負債合計29,948,80326,128,987
純資産の部
元本等
元本4,781,639,1244,648,900,305
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△
2,080,521,297		△
1,980,751,813
(分配準備積立金)1,570,055,2221,921,850,337
元本等合計2,701,117,8272,668,148,492
純資産合計2,701,117,8272,668,148,492
負債純資産合計2,731,066,6302,694,277,479

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