有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)

(2019年7月末現在)
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	2,777,190,825	円
Ⅱ 負債総額	1,758,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,775,432,249	円
Ⅳ 発行済数量	4,806,840,925	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5774	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	216,933,296	円
Ⅱ 負債総額	92,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,840,371	円
Ⅳ 発行済数量	322,142,518	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6731	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	1,018,458	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,018,458	円
Ⅳ 発行済数量	1,018,207	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,813,843,111	円
Ⅱ 負債総額	14,996,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,798,846,529	円
Ⅳ 発行済数量	3,736,537,866	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167	円