有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)

(2020年1月末現在)
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース

Ⅰ 資産総額	2,669,707,524	円
Ⅱ 負債総額	1,286,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,668,420,663	円
Ⅳ 発行済数量	4,625,524,294	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5769	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース

Ⅰ 資産総額	204,933,882	円
Ⅱ 負債総額	2,068,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,865,604	円
Ⅳ 発行済数量	302,005,247	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6717	円

アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	1,006,566	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,006,566	円
Ⅳ 発行済数量	1,006,715	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,853,380,095	円
Ⅱ 負債総額	104,813,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,748,567,025	円
Ⅳ 発行済数量	4,672,443,747	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円