日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,009,338,544 | 2,237,520,869 |
| 投資信託受益証券 | 87,219,451,168 | 68,638,310,833 |
| 親投資信託受益証券 | 275,521 | 275,439 |
| 未収入金 | － | 248,648,530 |
| 流動資産計 | 90,229,065,233 | 71,124,755,671 |
| 資産の部合計 | 90,229,065,233 | 71,124,755,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 119,170,965 | － |
| 未払収益分配金 | 755,931,197 | 696,097,211 |
| 未払解約金 | 272,389,389 | 478,647,398 |
| 未払受託者報酬 | 1,980,125 | 1,557,005 |
| 未払委託者報酬 | 110,887,423 | 87,192,557 |
| その他未払費用 | 1,298,529 | 1,261,897 |
| 流動負債計 | 1,261,657,628 | 1,264,756,068 |
| 負債の部合計 | 1,261,657,628 | 1,264,756,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,790,826,306 | 92,812,961,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,823,418,701 | -22,952,961,993 |
| （分配準備積立金） | 9,360,263 | 2,414,188 |
| 元本等合計 | 88,967,407,605 | 69,859,999,603 |
| 純資産の部合計 | 88,967,407,605 | 69,859,999,603 |
| 負債・純資産合計 | 90,229,065,233 | 71,124,755,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
