日本株厳選ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2019年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,237,520,869 | 1,604,111,694 |
| 投資信託受益証券 | 68,638,310,833 | 52,684,255,979 |
| 親投資信託受益証券 | 275,439 | 275,412 |
| 未収入金 | 248,648,530 | 235,691,360 |
| 流動資産計 | 71,124,755,671 | 54,524,334,445 |
| 資産の部合計 | 71,124,755,671 | 54,524,334,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 696,097,211 | 468,602,725 |
| 未払解約金 | 478,647,398 | 342,793,807 |
| 未払受託者報酬 | 1,557,005 | 1,243,396 |
| 未払委託者報酬 | 87,192,557 | 69,630,728 |
| その他未払費用 | 1,261,897 | 1,164,339 |
| 流動負債計 | 1,264,756,068 | 883,434,995 |
| 負債の部合計 | 1,264,756,068 | 883,434,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,812,961,596 | 78,100,454,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,952,961,993 | -24,459,554,805 |
| （分配準備積立金） | 2,414,188 | 3,986,787 |
| 元本等合計 | 69,859,999,603 | 53,640,899,450 |
| 純資産の部合計 | 69,859,999,603 | 53,640,899,450 |
| 負債・純資産合計 | 71,124,755,671 | 54,524,334,445 |
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