日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,604,111,694 | 1,221,735,630 |
| 投資信託受益証券 | 52,684,255,979 | 34,063,234,197 |
| 親投資信託受益証券 | 275,412 | 275,223 |
| 未収入金 | 235,691,360 | 26,478,575 |
| 流動資産計 | 54,524,334,445 | 35,311,723,625 |
| 資産の部合計 | 54,524,334,445 | 35,311,723,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 468,602,725 | 375,219,420 |
| 未払解約金 | 342,793,807 | 29,601,077 |
| 未払受託者報酬 | 1,243,396 | 788,885 |
| 未払委託者報酬 | 69,630,728 | 44,178,007 |
| その他未払費用 | 1,164,339 | 1,090,359 |
| 流動負債計 | 883,434,995 | 450,877,748 |
| 負債の部合計 | 883,434,995 | 450,877,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,100,454,255 | 62,536,570,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,459,554,805 | -27,675,724,281 |
| （分配準備積立金） | 3,986,787 | 6,026,818 |
| 元本等合計 | 53,640,899,450 | 34,860,845,877 |
| 純資産の部合計 | 53,640,899,450 | 34,860,845,877 |
| 負債・純資産合計 | 54,524,334,445 | 35,311,723,625 |
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