日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,221,735,630 | 1,082,530,824 |
| 投資信託受益証券 | 34,063,234,197 | 33,622,307,164 |
| 親投資信託受益証券 | 275,223 | 275,196 |
| 未収入金 | 26,478,575 | 71,544,249 |
| 流動資産計 | 35,311,723,625 | 34,776,657,433 |
| 資産の部合計 | 35,311,723,625 | 34,776,657,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 375,219,420 | 344,103,417 |
| 未払解約金 | 29,601,077 | 95,533,437 |
| 未払受託者報酬 | 788,885 | 842,445 |
| 未払委託者報酬 | 44,178,007 | 47,177,308 |
| その他未払費用 | 1,090,359 | 1,009,311 |
| 流動負債計 | 450,877,748 | 488,665,918 |
| 負債の部合計 | 450,877,748 | 488,665,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,536,570,158 | 57,350,569,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,675,724,281 | -23,062,577,986 |
| （分配準備積立金） | 6,026,818 | 3,473,302 |
| 元本等合計 | 34,860,845,877 | 34,287,991,515 |
| 純資産の部合計 | 34,860,845,877 | 34,287,991,515 |
| 負債・純資産合計 | 35,311,723,625 | 34,776,657,433 |
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