日本株厳選ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,082,530,824 | 1,204,524,590 |
| 投資信託受益証券 | 33,622,307,164 | 33,857,287,626 |
| 親投資信託受益証券 | 275,196 | 275,087 |
| 未収入金 | 71,544,249 | 88,247,305 |
| 流動資産計 | 34,776,657,433 | 35,150,334,608 |
| 資産の部合計 | 34,776,657,433 | 35,150,334,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 344,103,417 | 293,237,543 |
| 未払解約金 | 95,533,437 | 262,709,016 |
| 未払受託者報酬 | 842,445 | 884,094 |
| 未払委託者報酬 | 47,177,308 | 49,509,785 |
| その他未払費用 | 1,009,311 | 970,138 |
| 流動負債計 | 488,665,918 | 607,310,576 |
| 負債の部合計 | 488,665,918 | 607,310,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,350,569,501 | 48,872,923,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,062,577,986 | -14,329,899,952 |
| （分配準備積立金） | 3,473,302 | 2,991,335 |
| 元本等合計 | 34,287,991,515 | 34,543,024,032 |
| 純資産の部合計 | 34,287,991,515 | 34,543,024,032 |
| 負債・純資産合計 | 34,776,657,433 | 35,150,334,608 |
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