日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月6日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,407,757 |
| コール・ローン | 1,204,524,590 | 897,471,100 |
| 投資信託受益証券 | 33,857,287,626 | 30,445,632,267 |
| 親投資信託受益証券 | 275,087 | 275,060 |
| 未収入金 | 88,247,305 | 19,000,901 |
| 流動資産計 | 35,150,334,608 | 31,386,787,085 |
| 資産の部合計 | 35,150,334,608 | 31,386,787,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 293,237,543 | 269,369,157 |
| 未払解約金 | 262,709,016 | 38,699,919 |
| 未払受託者報酬 | 884,094 | 745,220 |
| 未払委託者報酬 | 49,509,785 | 41,732,433 |
| その他未払費用 | 970,138 | 948,745 |
| 流動負債計 | 607,310,576 | 351,495,474 |
| 負債の部合計 | 607,310,576 | 351,495,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,872,923,984 | 44,894,859,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,329,899,952 | -13,859,568,031 |
| （分配準備積立金） | 2,991,335 | － |
| 元本等合計 | 34,543,024,032 | 31,035,291,611 |
| 純資産の部合計 | 34,543,024,032 | 31,035,291,611 |
| 負債・純資産合計 | 35,150,334,608 | 31,386,787,085 |
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