日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,407,757 | 16,329,752 |
| コール・ローン | 897,471,100 | 852,842,727 |
| 投資信託受益証券 | 30,445,632,267 | 27,056,660,822 |
| 親投資信託受益証券 | 275,060 | 275,006 |
| 未収入金 | 19,000,901 | 6,508,481 |
| 流動資産計 | 31,386,787,085 | 27,932,616,788 |
| 資産の部合計 | 31,386,787,085 | 27,932,616,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 269,369,157 | 241,228,304 |
| 未払解約金 | 38,699,919 | 45,242,795 |
| 未払受託者報酬 | 745,220 | 673,448 |
| 未払委託者報酬 | 41,732,433 | 37,713,565 |
| その他未払費用 | 948,745 | 905,210 |
| 流動負債計 | 351,495,474 | 325,763,322 |
| 負債の部合計 | 351,495,474 | 325,763,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,894,859,642 | 40,204,717,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,859,568,031 | -12,597,863,925 |
| （分配準備積立金） | － | 794,947,100 |
| 元本等合計 | 31,035,291,611 | 27,606,853,466 |
| 純資産の部合計 | 31,035,291,611 | 27,606,853,466 |
| 負債・純資産合計 | 31,386,787,085 | 27,932,616,788 |
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