日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月5日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(20220412-20221011)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,329,752 | 40,392,283 |
| コール・ローン | 852,842,727 | 963,529,303 |
| 投資信託受益証券 | 27,056,660,822 | 28,874,369,403 |
| 親投資信託受益証券 | 275,006 | 274,952 |
| 未収入金 | 6,508,481 | 14,641,306 |
| 流動資産計 | 27,932,616,788 | 29,893,207,247 |
| 資産の部合計 | 27,932,616,788 | 29,893,207,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,079,554 |
| 未払収益分配金 | 241,228,304 | 270,502,677 |
| 未払解約金 | 45,242,795 | 58,087,203 |
| 未払受託者報酬 | 673,448 | 647,326 |
| 未払委託者報酬 | 37,713,565 | 36,250,760 |
| その他未払費用 | 905,210 | 907,721 |
| 流動負債計 | 325,763,322 | 371,475,241 |
| 負債の部合計 | 325,763,322 | 371,475,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,204,717,391 | 45,083,779,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,597,863,925 | -15,562,047,599 |
| （分配準備積立金） | 794,947,100 | 142,434,127 |
| 元本等合計 | 27,606,853,466 | 29,521,732,006 |
| 純資産の部合計 | 27,606,853,466 | 29,521,732,006 |
| 負債・純資産合計 | 27,932,616,788 | 29,893,207,247 |
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