日本株厳選ファンドの損益計算書

【提出】

2022年1月6日 9:45

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月13日至 2021年4月12日	自 2021年4月13日至 2021年10月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	478,013,273	396,476,282
受取利息	4,993	4,032
有価証券売買等損益	7,384,956,117	795,270,887
営業収益合計	7,862,974,383	1,191,751,201
営業費用
支払利息	110,706	160,546
受託者報酬	4,678,647	4,425,855
委託者報酬	262,006,857	247,850,331
その他費用	970,140	948,745
営業費用合計	267,766,350	253,385,477
営業利益又は営業損失（△）	7,595,208,033	938,365,724
経常利益又は経常損失（△）	7,595,208,033	938,365,724
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	7,595,208,033	938,365,724
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	96,790,869	-1,821,275
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-14,329,899,952	-13,859,568,031
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,456,441,879	2,018,982,996
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,456,441,879	2,018,982,996
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	339,815,345	834,299,714
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	339,815,345	834,299,714
分配金	1,882,365,664	1,654,538,360