日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月7日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/10/11-2025/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,437,648 | 4,968,198 |
| コール・ローン | 1,366,735,145 | 1,250,895,882 |
| 投資信託受益証券 | 42,959,698,297 | 34,468,184,463 |
| 親投資信託受益証券 | 274,979 | 275,277 |
| 未収入金 | 77,070,265 | － |
| 流動資産計 | 44,412,216,334 | 35,724,323,820 |
| 資産の部合計 | 44,412,216,334 | 35,724,323,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 317,605,520 | 294,154,588 |
| 未払解約金 | 193,151,485 | 91,424,809 |
| 未払受託者報酬 | 991,930 | 906,858 |
| 未払委託者報酬 | 55,548,564 | 50,784,282 |
| その他未払費用 | 1,133,859 | 1,003,918 |
| 流動負債計 | 568,431,358 | 438,274,455 |
| 負債の部合計 | 568,431,358 | 438,274,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,934,253,468 | 49,025,764,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,090,468,492 | -13,739,715,323 |
| （分配準備積立金） | 6,760,451,745 | 4,389,620,755 |
| 元本等合計 | 43,843,784,976 | 35,286,049,365 |
| 純資産の部合計 | 43,843,784,976 | 35,286,049,365 |
| 負債・純資産合計 | 44,412,216,334 | 35,724,323,820 |
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