日本株厳選ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月10日 | 2025年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,968,198 | 9,975,242 |
| コール・ローン | 1,250,895,882 | 1,172,401,775 |
| 投資信託受益証券 | 34,468,184,463 | 39,608,382,751 |
| 親投資信託受益証券 | 275,277 | 275,900 |
| 未収入金 | － | 47,839,702 |
| 流動資産計 | 35,724,323,820 | 40,838,875,370 |
| 資産の部合計 | 35,724,323,820 | 40,838,875,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 294,154,588 | 262,416,454 |
| 未払解約金 | 91,424,809 | 114,122,725 |
| 未払受託者報酬 | 906,858 | 908,048 |
| 未払委託者報酬 | 50,784,282 | 50,851,078 |
| その他未払費用 | 1,003,918 | 971,588 |
| 流動負債計 | 438,274,455 | 429,269,893 |
| 負債の部合計 | 438,274,455 | 429,269,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,025,764,688 | 43,736,075,690 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,739,715,323 | -3,326,470,213 |
| （分配準備積立金） | 4,389,620,755 | 10,552,875,929 |
| 元本等合計 | 35,286,049,365 | 40,409,605,477 |
| 純資産の部合計 | 35,286,049,365 | 40,409,605,477 |
| 負債・純資産合計 | 35,724,323,820 | 40,838,875,370 |
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