日本株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/10/11-2026/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月10日 | 2026年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,975,242 | － |
| コール・ローン | 1,172,401,775 | 1,161,953,026 |
| 投資信託受益証券 | 39,608,382,751 | 42,817,503,437 |
| 親投資信託受益証券 | 275,900 | 276,686 |
| 未収入金 | 47,839,702 | 45,114,041 |
| 流動資産計 | 40,838,875,370 | 44,024,847,190 |
| 資産の部合計 | 40,838,875,370 | 44,024,847,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 50,162,998 |
| 未払収益分配金 | 262,416,454 | 251,967,800 |
| 未払解約金 | 114,122,725 | 75,063,915 |
| 未払受託者報酬 | 908,048 | 991,267 |
| 未払委託者報酬 | 50,851,078 | 55,511,612 |
| その他未払費用 | 971,588 | 1,036,622 |
| 流動負債計 | 429,269,893 | 434,734,214 |
| 負債の部合計 | 429,269,893 | 434,734,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,736,075,690 | 41,994,633,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,326,470,213 | 1,595,479,515 |
| （分配準備積立金） | 10,552,875,929 | 15,423,080,486 |
| 元本等合計 | 40,409,605,477 | 43,590,112,976 |
| 純資産の部合計 | 40,409,605,477 | 43,590,112,976 |
| 負債・純資産合計 | 40,838,875,370 | 44,024,847,190 |
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