有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株厳選ファンド・円コース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	454,319,788	1,017,459,507
特定3期	47,628,602	33,612,202
特定4期	492,257,021	331,925,306
特定5期	2,891,141,427	739,197,232
特定6期	2,080,190,014	2,314,872,316
特定7期	1,007,665,636	1,290,435,078
特定8期	26,601,624,099	7,768,681,731
特定9期	57,637,903,167	9,013,891,396
特定10期	77,618,326,672	11,406,370,890
特定11期	29,433,208,602	23,642,465,194
特定12期	18,007,888,132	47,856,843,645
特定13期	9,889,189,302	29,214,033,099
特定14期	16,439,044,606	20,182,625,922
特定15期	23,187,732,333	10,861,169,428
特定16期	8,876,037,422	16,853,902,132
特定17期	2,488,760,036	17,201,267,377
特定18期	1,579,790,959	17,143,675,056
特定19期	999,915,345	6,185,916,002
特定20期	976,535,173	9,454,180,690
特定21期	2,781,809,398	6,759,873,740

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	3,248,191,197	19,038,283,538
特定3期	2,378,763,053	1,916,414,468
特定4期	11,315,428,381	7,652,517,890
特定5期	34,010,400,466	10,981,176,234
特定6期	22,583,161,731	18,666,266,977
特定7期	37,331,910,013	20,395,008,000
特定8期	86,623,111,144	22,821,484,044
特定9期	50,628,599,220	42,444,896,603
特定10期	49,763,775,761	25,345,141,855
特定11期	37,834,498,590	19,563,505,401
特定12期	38,382,065,526	65,769,871,238
特定13期	14,444,275,077	33,171,465,884
特定14期	16,126,857,785	22,942,623,880
特定15期	15,784,908,243	14,854,285,734
特定16期	4,678,247,137	19,060,747,089
特定17期	4,904,180,393	16,310,674,370
特定18期	1,741,026,950	19,798,513,627
特定19期	866,896,095	9,993,081,753
特定20期	1,070,777,881	9,402,214,006
特定21期	526,122,018	6,307,621,856

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日本株厳選ファンド・豪ドルコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	939,577,119	4,177,356,410
特定3期	668,121,772	804,696,813
特定4期	606,100,996	1,017,645,629
特定5期	2,004,583,887	580,361,454
特定6期	1,638,437,697	1,142,127,134
特定7期	7,808,001,483	1,554,726,424
特定8期	13,651,718,523	6,653,278,424
特定9期	3,941,901,257	9,178,037,244
特定10期	5,229,128,224	1,849,430,098
特定11期	2,708,650,553	2,016,896,847
特定12期	2,328,143,595	5,497,635,287
特定13期	703,861,485	3,519,045,486
特定14期	855,081,836	1,788,619,755
特定15期	616,605,911	1,314,244,896
特定16期	242,301,416	1,137,691,570
特定17期	112,845,155	937,636,951
特定18期	63,887,118	887,708,408
特定19期	99,953,425	575,769,240
特定20期	66,308,098	550,434,643
特定21期	41,234,033	462,412,739

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	108,742,114	799,972,114
特定3期	251,160	28,670,409
特定4期	317,410,744	181,997,049
特定5期	2,237,921,661	539,312,531
特定6期	544,919,888	1,271,876,204
特定7期	3,386,765,924	620,041,303
特定8期	9,981,545,795	8,669,037,662
特定9期	1,372,932,529	3,454,389,876
特定10期	343,522,640	732,205,930
特定11期	226,569,631	530,207,028
特定12期	300,361,761	793,799,000
特定13期	255,473,707	520,281,639
特定14期	469,594,264	388,719,022
特定15期	288,894,954	322,637,485
特定16期	165,850,238	340,025,586
特定17期	70,619,888	255,808,583
特定18期	83,761,010	364,312,874
特定19期	21,685,179	109,775,701
特定20期	19,644,372	189,920,078
特定21期	28,039,603	95,753,480

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日本株厳選ファンド・米ドルコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,680,333,175	178,275,468
特定2期	9,110,781,187	2,532,254,975
特定3期	6,123,434,152	5,784,746,368
特定4期	29,780,096,230	19,458,261,415
特定5期	29,849,467,249	9,866,816,526
特定6期	20,033,281,494	9,700,627,600
特定7期	13,012,830,080	8,830,863,031
特定8期	17,443,999,020	21,621,326,458
特定9期	8,906,990,043	15,282,480,064
特定10期	13,379,771,741	13,349,322,076
特定11期	13,801,608,998	7,385,489,279
特定12期	4,491,545,156	8,998,365,120
特定13期	1,967,603,267	11,302,128,710
特定14期	1,155,817,196	9,696,380,018
特定15期	600,872,281	3,284,673,522
特定16期	449,069,977	5,950,947,585
特定17期	335,774,900	3,087,052,224

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,379,397,918	55,488,805
特定2期	665,832,061	1,208,541,598
特定3期	793,609,407	435,927,898
特定4期	1,255,138,314	799,130,720
特定5期	139,772,890	1,087,478,726
特定6期	93,850,760	124,421,365
特定7期	376,933,711	239,631,781
特定8期	2,116,043,132	863,261,073
特定9期	1,988,265,572	1,813,428,106
特定10期	534,194,169	1,046,096,569
特定11期	109,719,280	720,007,039
特定12期	47,270,017	330,583,867
特定13期	93,107,491	182,152,350
特定14期	67,693,229	162,664,812
特定15期	24,243,495	143,215,762
特定16期	36,711,069	111,588,306
特定17期	24,490,110	110,039,858

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日本株厳選ファンド・トルコリラコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	71,003,417	467,842
特定2期	141,409,071	47,092,942
特定3期	626,651,963	178,683,239
特定4期	477,509,654	336,847,954
特定5期	415,245,905	463,034,530
特定6期	132,605,125	161,499,451
特定7期	287,400,965	356,616,930
特定8期	211,952,802	161,789,731
特定9期	1,384,512,761	747,965,793
特定10期	641,758,029	518,102,932
特定11期	3,161,063,094	513,905,286
特定12期	4,276,605,729	3,009,786,425
特定13期	530,151,560	1,108,104,512
特定14期	190,233,354	1,928,470,635
特定15期	118,265,274	411,203,884
特定16期	186,204,791	692,233,650
特定17期	148,488,403	716,251,066

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,191,107,857	45.05
社債券	日本	1,002,390,300	20.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,670,498,773	34.34
合計(純資産総額)		4,863,996,930	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

							2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	31政保地方公共団	500,000,000	100.42	502,078,500	100.14	500,688,500	1.100	2021/12/14	10.29
日本	特殊債券	15 政保中部空港	456,000,000	100.57	458,590,992	100.35	457,583,232	0.900	2022/03/15	9.41
日本	特殊債券	15 政保政策投資B	400,000,000	100.33	401,324,000	100.30	401,180,800	2.000	2021/12/22	8.25
日本	特殊債券	149 政保道路機構	260,000,000	100.34	260,876,460	100.08	260,202,800	1.000	2021/11/30	5.35
日本	特殊債券	152 政保道路機構	155,000,000	100.46	155,706,180	100.18	155,275,745	1.100	2021/12/28	3.19
日本	特殊債券	39政保地方公共団	115,000,000	100.82	115,937,250	100.66	115,760,380	0.801	2022/08/15	2.38
日本	社債券	94 丸紅	100,000,000	101.15	101,146,000	101.08	101,081,700	1.170	2022/10/12	2.08
日本	社債券	11 セブンアンドアイ	100,000,000	100.40	100,396,000	100.31	100,312,100	0.514	2022/06/20	2.06
日本	特殊債券	33政保地方公共団	100,000,000	100.41	100,412,000	100.27	100,268,100	0.900	2022/02/15	2.06
日本	社債券	9 ドンキホーテHD	100,000,000	100.44	100,440,700	100.26	100,258,400	0.800	2022/03/11	2.06
日本	社債券	10日本たばこ産業	100,000,000	100.35	100,347,000	100.24	100,242,600	0.358	2022/07/15	2.06
日本	社債券	16三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	100.29	100,293,000	100.22	100,221,600	0.433	2022/06/03	2.06
日本	社債券	13 パナソニツク	100,000,000	100.32	100,323,700	100.19	100,188,600	0.568	2022/03/18	2.06
日本	特殊債券	11 国際協力機構	100,000,000	100.45	100,454,600	100.16	100,157,700	1.140	2021/12/20	2.06
日本	社債券	5 イオンFS	100,000,000	100.12	100,121,000	100.04	100,042,300	0.230	2022/05/27	2.06
日本	社債券	62 クレデイセゾン	100,000,000	100.09	100,089,000	100.04	100,042,100	0.160	2022/05/31	2.06
日本	社債券	14 ZHD	100,000,000	100.00	100,000,100	100.00	100,000,500	0.200	2021/12/10	2.06
日本	社債券	25 リコーリース	100,000,000	100.02	100,019,700	100.00	100,000,400	0.130	2022/02/23	2.06
日本	特殊債券	58 日本学生支援	100,000,000	100.00	100,000,000	99.99	99,990,600	0.001	2022/02/18	2.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	45.05
社債券	20.61
合 計	65.66

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。