有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/11-2024/10/10)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株厳選ファンド・円コース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定8期	26,601,624,099	7,768,681,731
特定9期	57,637,903,167	9,013,891,396
特定10期	77,618,326,672	11,406,370,890
特定11期	29,433,208,602	23,642,465,194
特定12期	18,007,888,132	47,856,843,645
特定13期	9,889,189,302	29,214,033,099
特定14期	16,439,044,606	20,182,625,922
特定15期	23,187,732,333	10,861,169,428
特定16期	8,876,037,422	16,853,902,132
特定17期	2,488,760,036	17,201,267,377
特定18期	1,579,790,959	17,143,675,056
特定19期	999,915,345	6,185,916,002
特定20期	976,535,173	9,454,180,690
特定21期	2,781,809,398	6,759,873,740
特定22期	1,621,506,530	6,311,648,781
特定23期	8,111,167,120	3,232,104,906
特定24期	12,678,031,357	4,416,835,292
特定25期	12,903,256,320	10,508,546,621
特定26期	7,613,181,321	6,872,312,184
特定27期	4,447,357,931	7,993,658,969

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定8期	86,623,111,144	22,821,484,044
特定9期	50,628,599,220	42,444,896,603
特定10期	49,763,775,761	25,345,141,855
特定11期	37,834,498,590	19,563,505,401
特定12期	38,382,065,526	65,769,871,238
特定13期	14,444,275,077	33,171,465,884
特定14期	16,126,857,785	22,942,623,880
特定15期	15,784,908,243	14,854,285,734
特定16期	4,678,247,137	19,060,747,089
特定17期	4,904,180,393	16,310,674,370
特定18期	1,741,026,950	19,798,513,627
特定19期	866,896,095	9,993,081,753
特定20期	1,070,777,881	9,402,214,006
特定21期	526,122,018	6,307,621,856
特定22期	416,321,189	7,729,429,225
特定23期	572,851,004	5,722,000,826
特定24期	304,653,513	3,245,095,054
特定25期	991,411,458	6,158,297,829
特定26期	435,960,226	3,050,317,356
特定27期	243,016,782	1,745,095,537

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日本株厳選ファンド・豪ドルコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定8期	13,651,718,523	6,653,278,424
特定9期	3,941,901,257	9,178,037,244
特定10期	5,229,128,224	1,849,430,098
特定11期	2,708,650,553	2,016,896,847
特定12期	2,328,143,595	5,497,635,287
特定13期	703,861,485	3,519,045,486
特定14期	855,081,836	1,788,619,755
特定15期	616,605,911	1,314,244,896
特定16期	242,301,416	1,137,691,570
特定17期	112,845,155	937,636,951
特定18期	63,887,118	887,708,408
特定19期	99,953,425	575,769,240
特定20期	66,308,098	550,434,643
特定21期	41,234,033	462,412,739
特定22期	31,999,743	360,938,969
特定23期	29,429,909	327,961,092
特定24期	15,901,081	160,363,186
特定25期	22,666,737	272,633,361
特定26期	39,059,151	107,103,164
特定27期	31,517,139	109,450,423

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定8期	9,981,545,795	8,669,037,662
特定9期	1,372,932,529	3,454,389,876
特定10期	343,522,640	732,205,930
特定11期	226,569,631	530,207,028
特定12期	300,361,761	793,799,000
特定13期	255,473,707	520,281,639
特定14期	469,594,264	388,719,022
特定15期	288,894,954	322,637,485
特定16期	165,850,238	340,025,586
特定17期	70,619,888	255,808,583
特定18期	83,761,010	364,312,874
特定19期	21,685,179	109,775,701
特定20期	19,644,372	189,920,078
特定21期	28,039,603	95,753,480
特定22期	26,461,132	99,665,154
特定23期	42,760,162	87,992,358
特定24期	58,212,056	51,303,408
特定25期	55,517,736	109,470,998
特定26期	24,333,435	71,781,124
特定27期	40,503,006	57,974,007

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日本株厳選ファンド・米ドルコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	29,780,096,230	19,458,261,415
特定5期	29,849,467,249	9,866,816,526
特定6期	20,033,281,494	9,700,627,600
特定7期	13,012,830,080	8,830,863,031
特定8期	17,443,999,020	21,621,326,458
特定9期	8,906,990,043	15,282,480,064
特定10期	13,379,771,741	13,349,322,076
特定11期	13,801,608,998	7,385,489,279
特定12期	4,491,545,156	8,998,365,120
特定13期	1,967,603,267	11,302,128,710
特定14期	1,155,817,196	9,696,380,018
特定15期	600,872,281	3,284,673,522
特定16期	449,069,977	5,950,947,585
特定17期	335,774,900	3,087,052,224
特定18期	839,759,055	2,758,139,659
特定19期	1,998,436,353	2,850,778,042
特定20期	816,565,537	1,917,609,724
特定21期	1,217,807,770	2,587,228,051
特定22期	707,193,892	1,193,715,145
特定23期	514,866,216	1,046,959,724

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	1,255,138,314	799,130,720
特定5期	139,772,890	1,087,478,726
特定6期	93,850,760	124,421,365
特定7期	376,933,711	239,631,781
特定8期	2,116,043,132	863,261,073
特定9期	1,988,265,572	1,813,428,106
特定10期	534,194,169	1,046,096,569
特定11期	109,719,280	720,007,039
特定12期	47,270,017	330,583,867
特定13期	93,107,491	182,152,350
特定14期	67,693,229	162,664,812
特定15期	24,243,495	143,215,762
特定16期	36,711,069	111,588,306
特定17期	24,490,110	110,039,858
特定18期	16,789,507	51,297,388
特定19期	118,339,434	115,592,458
特定20期	346,722,990	205,852,321
特定21期	1,644,078,303	1,081,234,016
特定22期	639,213,312	740,538,239
特定23期	416,651,760	596,934,232

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日本株厳選ファンド・トルコリラコース

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	477,509,654	336,847,954
特定5期	415,245,905	463,034,530
特定6期	132,605,125	161,499,451
特定7期	287,400,965	356,616,930
特定8期	211,952,802	161,789,731
特定9期	1,384,512,761	747,965,793
特定10期	641,758,029	518,102,932
特定11期	3,161,063,094	513,905,286
特定12期	4,276,605,729	3,009,786,425
特定13期	530,151,560	1,108,104,512
特定14期	190,233,354	1,928,470,635
特定15期	118,265,274	411,203,884
特定16期	186,204,791	692,233,650
特定17期	148,488,403	716,251,066
特定18期	100,968,922	427,021,255
特定19期	113,675,698	162,193,301
特定20期	636,660,254	238,437,197
特定21期	1,807,267,923	1,645,294,569
特定22期	477,237,232	533,623,217
特定23期	2,721,769,626	1,179,264,877

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	498,845,000	8.57
特殊債券	日本	2,807,586,335	48.26
社債券	日本	699,939,000	12.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,811,092,420	31.14
合計(純資産総額)		5,817,462,755	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1257国庫短期証券	500,000,000	99.81	499,067,000	99.77	498,845,000	0.000	2025/09/22	8.57
日本	特殊債券	247 政保道路機構	300,000,000	100.19	300,560,000	100.15	300,448,500	0.509	2025/05/30	5.16
日本	特殊債券	243 政保道路機構	300,000,000	100.14	300,407,600	100.08	300,239,100	0.391	2025/04/30	5.16
日本	特殊債券	231 政保道路機構	300,000,000	100.14	300,406,800	100.02	300,057,900	0.495	2024/11/29	5.16
日本	特殊債券	249 政保道路機構	220,000,000	100.15	220,325,600	100.14	220,308,660	0.484	2025/06/30	3.79
日本	特殊債券	74政保地方公共団	200,000,000	100.21	200,422,000	100.19	200,383,200	0.557	2025/07/15	3.44
日本	特殊債券	241 政保道路機構	200,000,000	100.20	200,394,400	100.10	200,199,200	0.450	2025/03/31	3.44
日本	特殊債券	30 政保政策投資C	200,000,000	100.14	200,288,000	100.09	200,175,400	0.425	2025/09/11	3.44
日本	特殊債券	234 政保道路機構	200,000,000	100.15	200,290,800	100.05	200,098,200	0.466	2024/12/27	3.44
日本	特殊債券	26 政保政策投資C	200,000,000	100.14	200,270,600	100.03	200,058,600	0.466	2024/12/12	3.44
日本	特殊債券	70政保地方公共団	199,000,000	100.16	199,322,912	100.10	199,197,806	0.450	2025/03/14	3.42
日本	特殊債券	72政保地方公共団	189,000,000	100.24	189,457,569	100.15	189,282,555	0.509	2025/05/23	3.25
日本	社債券	36東日本旅客鉄道	100,000,000	100.75	100,750,900	100.25	100,245,200	2.110	2024/12/20	1.72
日本	社債券	18 大和ハウス	100,000,000	100.04	100,040,100	99.99	99,990,000	0.340	2025/04/30	1.72
日本	社債券	5 新日鐵住金	100,000,000	100.00	99,995,900	99.97	99,970,700	0.230	2024/12/20	1.72
日本	社債券	75 三菱UFJリース	100,000,000	99.96	99,958,000	99.96	99,960,600	0.220	2025/01/23	1.72
日本	社債券	21 オリエンタルランド	100,000,000	99.92	99,917,400	99.94	99,940,700	0.040	2025/01/20	1.72
日本	社債券	17 デンソー	100,000,000	99.94	99,940,300	99.93	99,930,700	0.180	2025/03/19	1.72
日本	社債券	31 沖縄電力	100,000,000	99.88	99,882,800	99.90	99,901,100	0.180	2025/06/25	1.72
日本	特殊債券	69政保地方公共団	99,000,000	100.16	99,155,727	100.07	99,068,805	0.414	2025/02/17	1.70
日本	特殊債券	236 政保道路機構	99,000,000	100.10	99,096,129	100.04	99,039,402	0.320	2025/01/31	1.70
日本	特殊債券	67政保地方公共団	99,000,000	100.09	99,086,130	100.03	99,029,007	0.466	2024/12/13	1.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	8.57
特殊債券	48.26
社債券	12.03
合 計	68.87

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。